1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；
2、根据记账凭证报销内容收付现金；
3、每日负责清存库存现金；核对现金日记账、按规定程序保管现金，保证库存现金的安全；
4、保管好各类票据，财务章等；
5、负责接收各项银行到款进帐凭证，并传递到有关的制单人员；
6、办理往来结算，主要是企业内部核算单位和职工之间的款项结算，核定备用金金额，及时办理领用和报销手续，对预借的的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得亏欠，不准挪用等。

1、按财务管理制度，对建筑项目网银支付审批流程进行事前形式审核；
2、所有成本类资金支付必须有资金计划或特批资金资金计划，资金支付计划未审批或无资金支付计划的，需集团财务分管领导同意后方可支付；
3、成本类支出根据OA审批流程，资金支付计划复核：
4、机构费用支出及员工借款根据OA审批的单据进行复核；
5：负责账务处理的工作，按照会计制度及时对日常账务进行处理，对账务进行制单签字等工作，及时编制记账凭证，对凭证负责整理、装订凭证等工作，
6：做好各供应商的发票登记工作，在用友系统上及时核对供应商的往来款，