1. 应收账款：每月根据客户销售回款制作账单，每月跟客户核对账单，及时跟客户沟通，保证销售回款准确
2. 账务账单管理；
3. 合同管理，负责合同归档、整理，文件的打印、复印、装订工作
4. 凭证装订保管、日常核算

1. 审核原始凭证；2. 按照公司资金管理制度，建立资金明细台账； 现金的日常收支保管；办理各种现金收支业务、费用报销业务，及时向会计人员传递原始凭证；3. 根据公司预算，合理规划供应商转款及日常支出转款； 4. 每日逐笔同步资金台账与金蝶系统对接，制作费用付款单、收款单并生成凭证；5. 预算收集：月底收集并整理各部门下月资金预算，制作资金预算表，同步金蝶系统； 6. 收据、发票、支票以及印章的保管；各种银行凭证的保管，工资发放；7.银行对接：银行对账，银行开户与销户，大额转款等